基金分红:鹏扬淳悦一年定开债券基金5月19日分红 环球短讯
5月17日发布《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2023年度第二次分红。
(资料图片仅供参考)
5月17日发布《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为 2023 年度第二次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为5月5日,详细分红方案如下:
本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,权益登记日为5月18日,现金红利发放日为5月19日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2023年5月18日,该部分基金份额将于2023年5月19日直接计入其基金账户,投资者可自2023年5月22日起查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;2)收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。
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